（2022年7月26日在縣第十八屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2021年決算草案的報(bào)告。

一、2021年決算

（一）一般預(yù)算部分

1.收入決算

（1）地方財(cái)政收入365767萬元，完成預(yù)算的100.2%，比上年增長5.2%。

（2）上級補(bǔ)助收入261246萬元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入64900萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入34055萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17934萬元。

（6）調(diào)入資金182983萬元。

收入合計(jì)926885萬元。

    2.支出決算

（1）地方財(cái)政支出767437萬元，比上年下降2.5%。

（2）上解上級支出12920萬元。

（3）債務(wù)還本支出43118萬元。

 支出合計(jì)823475萬元。

3.決算平衡情況

2021年全縣財(cái)政收入合計(jì)926885萬元，支出合計(jì)823475萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78627萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24783萬元。

（二）基金預(yù)算部分

1.收入決算

（1）基金收入316902萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的103.6%，比上年增長29.5%。

（2）上級補(bǔ)助收入28460萬元。

（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5928萬元。

（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119928萬元。

收入合計(jì)471218萬元。

2.支出決算

（1）基金支出283265萬元，比上年下降17.8%

（3）調(diào)出基金125000萬元。

支出合計(jì)408265萬元。

3.決算平衡情況

2021年全縣基金收入合計(jì)471218萬元，支出合計(jì)408265萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62953萬元（其中專項(xiàng)債券資金結(jié)轉(zhuǎn)47223萬元）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算部分

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)1819萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，加上上級補(bǔ)助收入5萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余749萬元，收入合計(jì)2573萬元。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)835萬元。收支相抵，年終結(jié)余1738萬元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入35693萬元，完成預(yù)算數(shù)30466.9萬元的117.2%，當(dāng)年支出29959萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余5734萬元，加上上年結(jié)余41630萬元，年末滾存結(jié)余47364萬元。

    需要說明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)，待上級決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2021財(cái)政決算有關(guān)情況說明

2021年，縣財(cái)政緊緊圍繞縣委縣政府工作決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化稅費(fèi)征管，統(tǒng)籌兼顧安排支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力資金保障。

1.堅(jiān)持多措并舉，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展大盤。

一是采取有效措施，拓寬收入來源。積極應(yīng)對新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)政策延續(xù)、房地產(chǎn)調(diào)控等因素對財(cái)政收入的影響，縣財(cái)政加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，抓好稅源分析挖潛，完善收入組織協(xié)調(diào)工作機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅庫銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)，規(guī)范非稅收入征管秩序，積極應(yīng)對組織收入中出現(xiàn)的困難，努力做到應(yīng)收盡收。

二是向上爭取資金，緩解地方財(cái)政壓力。2021年共爭取上級一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金26.12億元，爭取地方政府債券資金18.44億元（其中:新增一般債券3.86億元，專項(xiàng)債券11.99億元，再融資債券2.59億元）兩項(xiàng)合計(jì)44.56億元，有效緩解了地方財(cái)政壓力。

三是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入。在財(cái)政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類資金，支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類財(cái)政資金20億元、地方政府專項(xiàng)債券資金11.99億元、一般債券資金3.86億元，重點(diǎn)支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、完善農(nóng)村路網(wǎng)、道路交通體系、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，全年共化解隱性債務(wù)7.73億元。

2021年全縣財(cái)政總收入為61.98億元，完成預(yù)算的103.8%；地方財(cái)政收入36.58億元，完成預(yù)算的100.2%，完成年初預(yù)定任務(wù)，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

一是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，重點(diǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和改善民生等領(lǐng)域傾鈄，切實(shí)做到?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過緊日子的要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)壓減。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1009萬元，比上年減少132萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)828萬元，減少131萬元；公務(wù)接待費(fèi)181萬元，減少1萬元。嚴(yán)格控制行政性經(jīng)費(fèi)等一般性支出，將更多財(cái)政資金用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，兜牢“三?！钡拙€。2021年我縣“三保”支出35.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為101%，其中：保基本民生支出15.94億元，保工資支出17.99億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.2億元。

二是持續(xù)做好疫情防控常態(tài)化資金保障。2021年累計(jì)投入疫情防控經(jīng)費(fèi)7500萬元，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供可靠財(cái)力保障。落實(shí)疫情防控醫(yī)務(wù)人員薪酬待遇、工傷待遇和保險(xiǎn)保障等。著力健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，完善疾病預(yù)防控制體系，實(shí)現(xiàn)疫情防控形勢下衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

三是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域資金保障。全力保障教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會(huì)醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。2021年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出63.08億元，占一般公共預(yù)算支出的82.2%。具體是：公共安全支出26147萬元，執(zhí)行率97.7%；教育支出167746萬元，執(zhí)行率99.4%；科技支出14892萬元，執(zhí)行率95.5%；文化旅游體育與傳媒支出7423萬元，執(zhí)行率89.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95773萬元，執(zhí)行率98%；衛(wèi)生健康支出58758萬元，執(zhí)行率96.7%；節(jié)能環(huán)保支出18745萬元,執(zhí)行率88.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56836萬元，執(zhí)行率97.3%；農(nóng)林水支出73930萬元；交通運(yùn)輸支出102410萬元，執(zhí)行率92.8%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出4405萬元，執(zhí)行率98.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3781萬元，執(zhí)行率94.4%。

四是加強(qiáng)直達(dá)資金的管理和監(jiān)控。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于做好直達(dá)資金的決策部署，及時(shí)做好預(yù)算分配下達(dá)、組織直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，做好資金監(jiān)控等工作。進(jìn)一步優(yōu)化和完善國庫支付系統(tǒng)，著力提高資金撥付效率，確保財(cái)政資金直達(dá)基層、直接惠企利民。2021年共下達(dá)直達(dá)資金7.6億元，在提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力、救助困難群眾、改善基本民生和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮了重要作用。

3.加強(qiáng)財(cái)政管理，提升政府理財(cái)水平。

一是強(qiáng)化預(yù)算收支管理。嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活財(cái)政存量資金5.8億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。

二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。深化預(yù)算績效管理改革,將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程,推動(dòng)預(yù)算和績效管理一體化。規(guī)范預(yù)算單位績效自評，積極推進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)績效評價(jià)，全面提高績效評價(jià)質(zhì)量，2021年度對10個(gè)項(xiàng)目6.2億元財(cái)政資金開展績效重點(diǎn)評價(jià)，建立健全績效評價(jià)結(jié)果與政策完善、預(yù)算安排和改進(jìn)管理掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資源配置使用效率。

三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。聚焦上級發(fā)債方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，建立健全專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備、篩選和審核，建立滾動(dòng)接續(xù)的項(xiàng)目儲備工作機(jī)制。對債券資金使用實(shí)行穿透式監(jiān)管，建立全過程監(jiān)控、各環(huán)節(jié)跟蹤制度，加快債券資金使用進(jìn)度，提高債券資金使用效益。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。

   從決算情況看，2021年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長乏力。受新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，房地產(chǎn)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)增收貢獻(xiàn)減少，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資增長乏力，加上落實(shí)減稅降費(fèi)和留抵退稅等政策，今年財(cái)政收入出現(xiàn)明顯縮減態(tài)勢；二是財(cái)政收支矛盾突出。財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨較大壓力，教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出要求逐年增加，各類項(xiàng)目建設(shè)資金需求量大，因此，在財(cái)政收入增長放緩甚至縮減的背景下，財(cái)政收支矛盾更加突出；三是可償債財(cái)力不足，債務(wù)還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重。面對這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決。也懇請主任、各位副主任、委員們對財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報(bào)告，請予審議。

2021年度財(cái)政收支決算表

2021年縣級一般預(yù)算收入決算表

2021年全縣一般預(yù)算支出決算表

      2021年全縣政府性基金預(yù)算收入決算表

      2021年全縣政府性基金預(yù)算支出決算表

        2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

    2021年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表