（2021年7月30日在縣第十七屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長(zhǎng)    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2020年決算草案的報(bào)告。

一、2020年決算

（一）一般預(yù)算部分

1.收入決算

（1）地方財(cái)政收入347596萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.1%，比上年增長(zhǎng)4.1%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入282243萬(wàn)元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入50047萬(wàn)元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入20300萬(wàn)元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16369萬(wàn)元。

（6）調(diào)入資金172854萬(wàn)元。

收入合計(jì)889409萬(wàn)元。

    2.支出決算

（1）地方財(cái)政支出787115萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.2%。

（2）上解上級(jí)支出15432萬(wàn)元。

（3）債務(wù)還本支出26034萬(wàn)元。

（4）調(diào)出資金8839萬(wàn)元。

 支出合計(jì)837420萬(wàn)元。

3.決算平衡情況

2020年全縣財(cái)政收入合計(jì)889409萬(wàn)元，支出合計(jì)837420萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34055萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17934萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算部分

1.收入決算

（1）基金收入244770萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102%，比上年下降26.3%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入23062萬(wàn)元。

（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入8296萬(wàn)元。

（4）調(diào)入收入8839萬(wàn)元。

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入131000萬(wàn)元。

收入合計(jì)415967萬(wàn)元。

2.支出決算

（1）基金支出344773萬(wàn)元，比上年下降22.2%

（2）上解上級(jí)支出120萬(wàn)元。

（3）調(diào)出基金63839萬(wàn)元。

（4）債務(wù)還本支出1307萬(wàn)元。

支出合計(jì)410039萬(wàn)元。

3.決算平衡情況

2020年全縣基金收入合計(jì)415967萬(wàn)元，支出合計(jì)410039萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5928萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算數(shù)5056萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101萬(wàn)元，收入合計(jì)5164萬(wàn)元。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算數(shù)4415萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余749萬(wàn)元。

（四）社保基金預(yù)算部分

2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入30937萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)32676萬(wàn)元的94.7%，當(dāng)年支出25713萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余5224萬(wàn)元，加上上年結(jié)余36406萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余41630萬(wàn)元。

    需要說(shuō)明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級(jí)批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)，待上級(jí)決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2020財(cái)政決算有關(guān)情況說(shuō)明

2020年，縣財(cái)政工作緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，多措并舉組織收入，統(tǒng)籌兼顧安排支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

1.強(qiáng)化收入組織，實(shí)現(xiàn)財(cái)政向好發(fā)展。

一是拓寬收入來(lái)源，做好組織收入。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)政策延續(xù)、房地產(chǎn)調(diào)控等因素對(duì)財(cái)政收入的影響，縣財(cái)政加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，抓好稅源分析挖潛，完善收入組織協(xié)調(diào)工作機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅庫(kù)銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)，規(guī)范非稅收入征管秩序，積極應(yīng)對(duì)組織收入中出現(xiàn)的困難，努力做到應(yīng)收盡收。

二是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。2020年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金28.22億元，爭(zhēng)取國(guó)債和地方政府債券資金22億元（其中:特別國(guó)債和抗疫特別國(guó)債3.8億元，新增一般債券3.7億元，專項(xiàng)債券13.1億元，再融資債券1.4億元）兩項(xiàng)合計(jì)50.22億元。

三是多措并舉加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，全面推進(jìn)預(yù)算管理改革。全面梳理盤(pán)活存量資金，全縣盤(pán)活存量資金10.9億元，統(tǒng)籌安排用于急需資金支持的民生領(lǐng)域及重點(diǎn)項(xiàng)目。

2020年全縣財(cái)政總收入為56.87億元，完成預(yù)算的107.2%；地方財(cái)政收入34.76億元，完成預(yù)算的102.1%，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入由降轉(zhuǎn)升、由負(fù)轉(zhuǎn)正的向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，超額完成年初預(yù)定任務(wù)，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資源更好用在刀刃上。

一是積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政性資金統(tǒng)籌使用力度，將所有財(cái)政性資金納入預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕無(wú)預(yù)算或超預(yù)算支出。厲行節(jié)約，縣直各部門嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過(guò)緊日子的要求，不斷加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)壓減。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1141萬(wàn)元，比上年減少688萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，減少148萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)959萬(wàn)元，減少254萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)182萬(wàn)元，減少286萬(wàn)元。2020年一般性支出同比壓減15%。將更多財(cái)政資源用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，兜牢“三保”底線。

二是全力做好疫情防控資金保障?？h財(cái)政局嚴(yán)格按照疫情防控工作要求，認(rèn)真落實(shí)減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)，強(qiáng)化資金調(diào)度保障，及時(shí)做好資金劃撥，為疫情防控工作保駕護(hù)航。按照“科學(xué)防控、精準(zhǔn)施策”的要求，與有關(guān)部門密切配合協(xié)作，根據(jù)疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)和防控需求，精準(zhǔn)聚焦，精準(zhǔn)投放，確保資金用在“刀刃”上。2020年，共投入疫情防控工作財(cái)政資金7156萬(wàn)元。

三是繼續(xù)重點(diǎn)保障教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會(huì)醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。2020年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出61.28億元，占一般公共預(yù)算支出的77.9%。具體是：公共安全支出31053萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8%；教育支出164616萬(wàn)元，執(zhí)行率99.3%；科技支出7446萬(wàn)元，執(zhí)行率98%；文化旅游體育與傳媒支出8311萬(wàn)元，執(zhí)行率92.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83939萬(wàn)元，執(zhí)行率99.7%；衛(wèi)生健康支出50624萬(wàn)元，執(zhí)行率99.9%；節(jié)能環(huán)保支出16265萬(wàn)元,執(zhí)行率100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33610萬(wàn)元，執(zhí)行率94%；農(nóng)林水支出92069萬(wàn)元，執(zhí)行率84.2%；交通運(yùn)輸支出112425萬(wàn)元，執(zhí)行率92.5%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出9457萬(wàn)元，執(zhí)行率99%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3012萬(wàn)元，執(zhí)行率86.7%。

四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于做好直達(dá)資金的決策部署，及時(shí)做好預(yù)算分配下達(dá)、組織直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，做好資金監(jiān)控等工作。進(jìn)一步優(yōu)化完善國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)，確保系統(tǒng)滿足直達(dá)資金各項(xiàng)管理要求，著力提高資金撥付效率，促進(jìn)直達(dá)資金盡快撥付到位產(chǎn)生效益。2020年共下達(dá)直達(dá)資金4.3億元，對(duì)支持疫情防控、激發(fā)市場(chǎng)主體活力、保障和改善民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮了重要作用。

3.加強(qiáng)財(cái)政管理，深化財(cái)稅體制改革。

一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理，提升預(yù)算的科學(xué)性、完整性。細(xì)化支出預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束。細(xì)化支出政策和預(yù)算，確?；久裆С鲋辉霾粶p，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障。

二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合，壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資源配置使用效率。

三是完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度和政府采購(gòu)制度，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，強(qiáng)化違法違規(guī)舉債問(wèn)責(zé)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，管好管嚴(yán)資金使用“最后一公里”。加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，確保財(cái)稅政策落實(shí)到位、資金使用管理安全高效。

   從決算情況看，2020年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)問(wèn)題。財(cái)政收入受新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大。房地產(chǎn)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)增收貢獻(xiàn)減少，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)乏力，以及為降低企業(yè)成本負(fù)擔(dān)需進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，這都造成新常態(tài)下財(cái)政增收難度較大。二是財(cái)政收支矛盾問(wèn)題。“三?！敝С?、剛性支出以及化解隱性債務(wù)任務(wù)艱巨，教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出要求逐年增加；公益性項(xiàng)目建設(shè)資金需求量大，因此在財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩背景下，財(cái)政收支矛盾更加突出。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決。懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2020年度財(cái)政收支決算表

2020年縣級(jí)一般預(yù)算收入決算表

2020年全縣一般預(yù)算支出決算表

2020年全縣基金預(yù)算收入決算表

2020年全縣基金預(yù)算支出決算表

        2020年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表

    2020年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表