連江縣人民政府

關(guān)于2017年決算草案情況的報告

（2018年7月30日在縣第十七屆人大常委會

第十三次會議上）

連江縣財政局局長    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關(guān)于2017年決算草案的報告。

一、2017年決算

（一）一般預(yù)算部分

1、收入決算

（1）地方財政收入315343萬元，完成預(yù)算數(shù)的105.1%，比上年增長10.1%。

（2）上級補助收入215287萬元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入71700萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15497萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4796萬元。

（6）調(diào)入資金121938萬元。

（7）待償債置換一般債券上年結(jié)余28650萬元。

收入合計773211萬元。

    2、支出決算

    （1）地方財政支出653191萬元，比上年增長19.5%。

（2）上解上級支出12825萬元。

（3）債務(wù)還本付息支出31730萬元。

（4）調(diào)出資金4605萬元。

支出合計702351萬元。

3、決算平衡情況

2017年全縣財政收入合計773211萬元，支出合計702351萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15208萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55652萬元。

（二）基金預(yù)算部分

1、收入決算

（1）基金收入355025萬元，完成預(yù)算數(shù)的161.4%，比上年增長74.1%。

（2）上級補助收入3947萬元。

（3）上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入25478萬元。

（4）調(diào)入收入4605萬元。

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36100萬元。

收入合計425155萬元。

2、支出決算

（1）基金支出321537萬元，比上年增長56.8%。

（2）調(diào)出基金54605萬元。

（3）債務(wù)還本支出36100萬元。

支出合計412242萬元。

3、決算平衡情況

2017年全縣基金收入合計425155萬元，支出合計412242萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12913萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算部分

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3789萬元，完成預(yù)算數(shù)的100.5%；2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2051萬元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2637萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4375萬元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2017年社保基金預(yù)算收入53720萬元，完成預(yù)算數(shù)的97.6%，2017年社?；痤A(yù)算支出53459萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余261萬元，加上年結(jié)余32068萬元，年末滾存結(jié)余32329萬元。其中：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入20132萬元、當(dāng)年支出16089萬元，加上年結(jié)余23113萬元，年末滾存結(jié)余27156萬元；2、居民基本醫(yī)療保險基金收入33588萬元，當(dāng)年支出37370萬元，加上年結(jié)余8955萬元，年末滾存結(jié)余5173萬元。

二、2017財政決算有關(guān)情況說明

1、較好完成財政收入預(yù)算。面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的嚴峻挑戰(zhàn)，以及全面推開營改增試點帶來的減收困難，財稅部門快速反應(yīng)，積極應(yīng)對，采取強有力措施，確保財政收入任務(wù)的完成。2017年全縣財政總收入為461308萬元，完成預(yù)算的100.1%；地方財政收入315343萬元，完成預(yù)算的105.1%，有力支持我縣各項事業(yè)發(fā)展。

2、積極對接，爭取上級財政最大扶持。2017年，我縣爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金21.52億元，比2016年增加4.79億元，增長28.6％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金12.1億元，比上年增加1.85億元，增長18.05%；專項補助資金9.42億元，比上年增加2.94億元，增長45.6%。此外，還爭取到省級地方債券10.78億元。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出。2017年縣財政進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點支出共計544474萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.36％，具體是：公共安全支出28475萬元，執(zhí)行率99.8%；教育支出150805萬元，執(zhí)行率100％；科技支出4258萬元，執(zhí)行率99.3％；文體支出7890萬元，執(zhí)行率99.6％；社會保障和就業(yè)支出45444萬元，執(zhí)行率100％；醫(yī)療衛(wèi)生支出64832萬元，執(zhí)行率99.8％；節(jié)能環(huán)保支出24212萬元，執(zhí)行率100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88946萬元，執(zhí)行率100%；農(nóng)林水支出101286萬元，執(zhí)行率89.9％；交通運輸支出28326萬元，執(zhí)行率97.9%。

4、加強科學(xué)理財，推進財政改革創(chuàng)新。認真落實縣人代會決議，對同級審計提出的問題認真整改。積極采取有效措施，加強財政專項資金管理，有效盤活財政存量資金，繼續(xù)加大部門專項資金清理整合力度，2017年共收回部門歷年結(jié)余和統(tǒng)籌財政存量資金共2.91億元，統(tǒng)籌安排支持縣重點項目建設(shè)和民生領(lǐng)域。同時，堅持厲行節(jié)約，突出重點支出保障、強化定員定額控制，采取積極措施，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，努力降低行政運行成本；加快資金撥付進度，進一步發(fā)揮資金使用效益。

從決算情況看，2017年我縣預(yù)算執(zhí)行情況良好，為我縣科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供強有力的財力保障。但財政運行中仍存在一些困難和問題，具體表現(xiàn)為：財政收支矛盾仍然突出，財政支持發(fā)展壓力較大；財政財務(wù)管理水平和財政資金使用效益急需提高；防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨；財政收入質(zhì)量有待進一步提高，財政預(yù)算平衡面臨前所未有的壓力等。這些困難和問題，我們將在今后的工作中進一步認真解決。懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報告，請予審議。

2017年度財政收支決算表

2017年縣級一般預(yù)算收入決算表

2017年全縣一般預(yù)算支出決算表

2017年全縣基金預(yù)算收入決算表

2017年全縣基金預(yù)算支出決算表

        2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

    2017年全縣社保基金預(yù)算收支決算表