連江縣人民政府關(guān)于2016年決算草案情況的報告

---2017年9月1日在縣第十七屆人大常委會第四次會議上

連江縣財政局局長    盧杰

主任、各位副主任、委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關(guān)于2016年決算草案的報告。

一、2016年決算

（一）一般預算部分

1、收入決算

（1）地方財政收入286431萬元，完成預算數(shù)的101.2%，比上年增長11.3%。

（2）上級補助收入167252萬元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入119488萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入19714萬元。

（5）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37987萬元。

（6）調(diào)入資金4038萬元（收回2013年部門結(jié)余資金3015萬元、政府性基金調(diào)入1023萬元）。

（7）待償債置換一般債券上年結(jié)余5862萬元。

收入合計640772萬元。

2、支出決算

（1）地方財政支出546823萬元（含上級專款和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年增長18.7%。

（2）上解上級支出8282萬元。

（3）債務(wù)還本支出36300萬元。

（4）調(diào)出資金424萬元。

支出合計591829萬元。

3、決算平衡情況

2016年全縣財政收入合計640772萬元，支出合計591829萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15497萬元（上級專項結(jié)轉(zhuǎn)），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4796萬元，待償債置換一般債券結(jié)余28650萬元。

（二）基金預算部分

1、收入決算

（1）基金收入203977萬元，完成預算數(shù)的113.3%，比上年增長31.0%。

（2）上級補助收入4989萬元。

（3）上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入27985萬元。

（4）調(diào)入收入424萬元。

收入合計237375萬元。

2、支出決算

（1）基金支出207791萬元，比上年13.7%。

（2）調(diào)出基金1023萬元。

（3）上解上級支出3083萬元。

支出合計211897萬元。

3、決算平衡情況

2016年全縣基金收入合計237375萬元，支出合計211897萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25478萬元（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余4673萬元、縣本級結(jié)余20805萬元）。

（三）國有資本經(jīng)營預算部分

2016年國有資本經(jīng)營預算收入1822萬元，完成預算數(shù)的178.3%；由于2016年是全省實施一體化指標管理系統(tǒng)軟件第一年，系統(tǒng)軟件管理技術(shù)員業(yè)務(wù)不熟練，在年終導入決算數(shù)據(jù)時，將當年國有資本經(jīng)營預算支出1822萬元全部丟失，沒有列入當年決算，形成2016年實際支出，只掛“暫付款”。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余815萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2637萬元。

（四）社保基金預算部分

2016年社?；痤A算收入47866萬元，完成預算數(shù)的102.9%，2016年社?；痤A算支出44613萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余3253萬元，加上年結(jié)余28815萬元，年末滾存結(jié)余32068萬元。其中：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入17347萬元、當年支出13535萬元，加上年結(jié)余19301萬元，年末滾存結(jié)余23113萬元；2、新型合作醫(yī)療基金收入26944萬元、當年支出28240萬元，加上年結(jié)余6121萬元，年末滾存結(jié)余4825萬元；3、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入3575萬元，當年支出2838萬元，加上年結(jié)余3393萬元，年末滾存結(jié)余4130萬元。

二、2016財政決算有關(guān)情況說明

1、較好完成財政收入預算。面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的嚴峻挑戰(zhàn)，以及全面推開營改增試點帶來的減收困難，財稅部門快速反應，積極應對，采取強有力措施，確保財政收入任務(wù)的完成。2016年全縣財政總收入為430703萬元，完成預算的102.5%；地方財政收入286423萬元，完成預算的101.2%，有力支持我縣各項事業(yè)發(fā)展。

2、積極爭取上級財政支持。2016年我縣爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金16.73億元，比2015年增加2.37億元，增長16.5％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金10.26億元、專項補助資金6.47億元，主要用于教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運輸、資源勘探信息等。

3、重點支出保障有力。2016年縣財政進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點支出共計465395萬元，占一般公共預算支出的85.1％，具體是：公共安全支出27658萬元，執(zhí)行率100%；教育支出140364萬元，執(zhí)行率99.3％；科技支出4877萬元，執(zhí)行率100％；文體支出7435萬元，執(zhí)行率99.8％；社會保障和就業(yè)支出49984萬元，執(zhí)行率99.4％；醫(yī)療衛(wèi)生支出61957萬元，執(zhí)行率99.7％；節(jié)能環(huán)保支出19924萬元，執(zhí)行率96.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47634萬元，執(zhí)行率96.3%；農(nóng)林水支出72916萬元，執(zhí)行率89.8％；交通運輸支出32646萬元，執(zhí)行率98.8%。

4、財政管理進一步規(guī)范。認真落實縣人代會決議，對同級審計提出的問題認真整改。積極采取有效措施，加強財政專項資金管理，有效盤活財政存量資金，繼續(xù)加大部門專項資金清理整合力度，2016年共收回部門歷年結(jié)余和統(tǒng)籌財政存量資金共3.3億元，用于支持縣重點項目建設(shè)。同時，突出重點支出保障、強化定員定額控制；加快資金撥付進度，進一步發(fā)揮資金使用效益。

從決算情況看，2016年我縣預算執(zhí)行情況良好，為我縣科學發(fā)展、跨越發(fā)展提供強有力的財力保障。但財政運行中仍存在一些困難和問題，具體表現(xiàn)為：受經(jīng)濟下行壓力影響，財政收入增幅回落；重點民生等剛性支出需求大，財政收支矛盾比較突出；預算支出進度仍然偏慢，資金使用績效有待提高，財政管理和監(jiān)督還需進一步加強等。這些困難和問題，我們將在今后的工作中進一步認真解決。懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導。

附：連江決算公開